Trend folgt in Commodities Trading Aktualisiert 20. Mai 2016 Der Trend ist dein Freund. Das ist eine Aussage, die seit langer Zeit bei Rohstoffhändlern zirkuliert. Es bedeutet einfach, dass Sie mit dem Trend des Marktes zu handeln, um Ihre Chancen auf Erfolg zu erhöhen. Was ist ein Trend in Commodity Trading Ein Trend bedeutet, dass die Preise stetig verschieben sich höher oder niedriger über einen Zeitraum von Zeit. Es ist zu prüfen, ein Aufwärtstrend, wenn die Preise im Laufe der Zeit steigen. Es gilt als Abwärtstrend, wenn die Preise sinken über einen Zeitraum von Zeit. Die Argumentation hinter dem Trend ist, dass die Preise eher in die gleiche Richtung als umgekehrt fortsetzen werden. Sie setzen die Chancen viel mehr zu Ihren Gunsten durch den Handel auf diese Weise. Viele professionelle Geld-Managern Handel mit einer Trend-folgendes Philosophie und viele Rohstoffhandelssysteme sind um Trend-folgende Formeln gebaut. Die Schildkröten Beweis, dass Trend nach Werken finden Sie in der Geschichte der Schildkröten. Im Jahr 1984 hatte ein sehr erfolgreicher Futures Trader namens Richard Dennis eine Wette mit einem anderen Trader William Eckhardt auf, ob er eine Gruppe von Einzelpersonen eine einfache Reihe von Handelsregeln, die sie erfolgreiche Händler machen würde geben würde. Die Handelsregeln bestanden aus einem Trend folgendem System und einfachen Geldmanagementfähigkeiten. Es stellte sich heraus, dass das Experiment war ein erstaunlicher Erfolg und einige der Studenten gingen weiter zu verfolgen Karriere. Der Turtle Trader hat eine Menge wertvoller Informationen über den Trend folgend. Tipps zum Nachfolgen der Trend Sie wissen nie, wie hoch oder niedrig ein Markt zu bewegen. Deshalb, wenn Sie Trends folgen, sind Sie wahrscheinlich, einige sehr rentable Bewegungen in den Rohstoffmärkten zu fangen. Es gibt zwei gängige Weg, um die Märkte, wenn Sie vor Ort einen Trend: Buy on a pullback. Wenn der Markt bewegt sich für zehn Tage in Folge höher, für einen 2-3 Tag warten, wo die Preise sinken und dann kaufen. Kaufen, wenn der Markt neue Höhen macht. Sie werden nie verpassen Eintritt Trend. Dies ist die schwierigste Sache für viele Händler zu tun, deshalb ist es eine der erfolgreichsten Techniken. Denken Sie daran, dass Trends nicht ewig dauern. Sie müssen noch Ihr Risiko zu kontrollieren und Ihre Gewinne zu schützen. Update von Andrew Hecht 19. Mai 2016 Es gibt ein anderes altes Sprichwort auf dem Markt, und es geht so etwas, folgen Sie dem Trend bis er sich beugt. Wenn er sich beugt, kehrt sich ein Markt um. Trends sind wichtig, wenn der Handel auf einer kurzen, mittleren oder langfristigen Basis in jedem Markt und Rohstoffe sind keine Ausnahmen. Es gibt ein paar Dinge zu erinnern, wenn versucht zu beurteilen, ob ein Trend stark oder schwach ist. Ich mag Volumen und Open-Interest-Daten verwenden, um die Stärke eines Trends zu validieren. Volumen ist die Gesamtzahl der Futures-Kontrakte, die Handel. Offenes Interesse ist die Gesamtzahl der offenen Long - und Short-Positionen auf einem Futures-Kontrakt. Volumen - und Open-Interest-Daten sind auf den meisten Marktplattformen verfügbar, und Börsen wie das CME und das ICE veröffentlichen diese Daten jeden Tag auf ihren Websites. Die CFTC legt auch die Verpflichtung der Händler Daten auf einer wöchentlichen Basis. Es gibt ein paar einfache Regeln zu folgen, wenn es um Volumen und offene Interesse kommt. Wenn der Preis einer Ware steigt oder sinkt, steigende Volumina und offene Zinsen begleiten die Kursbewegung bestätigen die Bewegung und Richtung. Es sagt uns, dass und dass die Preisaktivität mehr Marktbeteiligung anzieht. Steigende Volumen und offene Zinsen sind ein Zeichen dafür, dass sich ein Trend fortsetzen dürfte. Umgekehrt, wenn ein Preis steigt oder sinkt, und ein geringeres Volumen und sinkende offene Interesse begleiten den Umzug, bedeutet dies, dass die Marktteilnehmer aus dem Markt zurückziehen. Fallendes Volumen und offene Zinsen sind ein Zeichen dafür, dass ein Trend aus dem Dampf läuft und sich umkehren könnte. Es gibt so viele Faktoren, die Rohstoffpreise beeinflussen und Volumen und offene Interesse sind nur zwei von vielen Metriken zu beobachten, wenn der Handel auf dem Futures-Markt. Jedoch können diese zwei Werkzeuge nützlich sein, da sie uns viel über Herdmentalität und Marktkonsens erzählen. Beobachtungen über den Tod der Tendenz folgend ldquoThe Berichte meines Todes sind sehr übertrieben worden. Mark Twain Die schwache Leistung der Gebrauchsguthandelsberater ( CTA) die letzten fünf Jahre bettelt die Frage ldquoare Trend nach Strategien noch profitablerdquo Im Jahr 2012 diente die aggressive und anhaltende Maßnahmen von Zentralbanken und anderen Behörden weltweit ein ungünstiges Marktumfeld, das im Jahr 2009 für die meisten Trend nach systematischen Programmen begann. Viele kurz-, mittel - und langfristige Tendenzen nach CTAs sowie andere Tendenzen nach Hedge-Fonds-Strategien waren schlecht. Dennoch erlebten die Aktien - und Futures-Märkte erhebliche Zinsen. Bis Ende 2012 werden die Indizes CTA Performance, Barclay Btop50 Index (-2.0), Newedge CTA Index (-3.1), Newedge Short Term Trader Index (-6.2) und Newedge CTA Trend Sub-Index (-3.6), Hatten alle früheren Gewinne zurückgegeben. Während diese Indizes alle Verluste für das zweite Jahr in Folge berichteten, setzte der SampP500s Aufstieg (13.4) bis Jahresende fort. Obwohl die Märkte für Hedgefonds im Allgemeinen besser waren als für CTAs (in den letzten paar Monaten für quantitativ orientierte Hedgefonds), stieg der HFRX Global Hedge Fund Index im Jahr 2012 nur um 3,5. Diese Performance steht im Gegensatz zu den längerfristigen Zahlen insbesondere im CTA-Raum stark im Widerspruch zueinander . Seit 1980, gemessen am Barclay Hedge Btop50 Index von CTAs, haben Managed Futures das Dreifache des SampP500, das etwa 32-fache einer Anfangsinvestition gegenüber dem 11fachen einer ursprünglichen Investition für den SampP 500, zurückgegeben Während der Btop50 auf 14 lag. Allerdings ist die Newedge Trend nach CTA Sub-Index unten 5,89 seit dem Boden der Finanzkrise im März 2009. Die jüngsten Flat-to-down-CTA-Performance unterscheidet sich deutlich, wenn im Vergleich zu durchschnittlichen Leistung von etwa 6,0yr. Von 1990 bis 2000. Im Gegensatz dazu hat die SampP von 2009 bis Mai 2013 rund 130 geklettert. Trotzdem sind viele Aktienmanager angesichts des riesigen SampP-Endwinds nicht so gut gelaufen, und in den vier Jahren nach dem Börsencrash sind die Anleger geflohen Aktien in Scharen, während Ummantelung Managed Futures Investmentfonds, die häufig Trend nach Programmen. Es scheint, Investoren sind Miss-Treten überall, wo sie treten. Angesichts dieser schlechten Leistung führen viele CTAs und ihre panischen Marketingagenturen weiterhin öffentlich vor, dass der Trend nicht tot ist. Während der Vier - bis Fünf-Jahres-Drawdown, den viele ansonsten erfolgreiche Rohstoff - und Währungsmanager erlebt haben, weiterhin langwierige Erfolgsgeschichten hinterlässt, betonen immer mehr dieser zerschlagenen Händler, dass alles in Ordnung sein wird. Ebenso glauben Hedgefondsmanager, die verschiedene Strategien vertreten, glauben, dass sie den Kurs bleiben müssen und Märkte klären werden. Auf der anderen Seite sind die Anleger zunehmend zu der Überzeugung gelangt, dass die Tendenz nicht mehr rentabel ist und ihre Gründe ausreichend sind: marktorientierte Regierungsrhetorik und Intervention ndash mit Zwangsunterdrückung der Zinssätze, Änderung der Zentralbankpolitik, Hochfrequenzhandel, a Proliferation von Rohstoffen und Währung-basierte ETFs, zusammen mit sehr großen CTAs und Hedge-Fonds, werfen rund Milliarden von Dollar in den Rohstoff-Raum. Also, was dazu beiträgt, eine solche Massen-Underperformance von so vielen Managern Einfach gesagt, ist Trend folgend eine Lang-Volatilität-Strategie. Mit anderen Worten, es macht Geld, wenn die Volatilität expandiert (d. H. Während Trending-Bewegungen). Umgekehrt leidet es häufig, aber kleine Verluste während nicht-Trending-Perioden im Austausch für solche selten, aber große Gewinne. Während der Nicht-Trending-Perioden versucht die Strategie, Wasser durch die gerichtliche Nutzung von Stop-Loss-Aufträgen, bis einige Marktbewegung bietet eine große Outlier-Bewegung, in der die Strategie profitieren kann. Während sich die Tendenzen der Märkte häufig ändern, liegen die Märkte, die von den CTAs gehandelt werden, seit längerem in einer verlängerten Periode der Nichttrends und einer hohen Volatilität. Führungskräfte, die U. S.-Aktien handeln, wäh - rend sie Trost in aufsteigenden Aktienmärkten verzeichnen, unterliegen ebenfalls volatileren Bewegungen in Indizes und Einzelaktien. Aber was sind die zugrunde liegenden Faktoren, die derzeit auf investierbare Märkte mit einem Ziel der besseren Verständnis Manager-Strategie und Einschränkungen. Nur wenige Systeme sind auf allen Märkten rentabel. Daher ist es allgemein einig, dass ein robuster Ansatz weit überlegen ist zu einem übermäßig optimierten. Historisch gesehen, zusammen mit umsichtigem Risikomanagement hat die robuste Handelsmethodik eine weitaus größere Chance, die rauhen Patches zu überleben. So, um ihre Programme wirklich robust zu machen, verwenden viele CTAs 25 Jahre Daten. Darüber hinaus überlagern sie Risikomanagement und Managementspezifische Regeln auf den rein quantitativen Teil des Handelsprogramms. Related Articlescopy 2004-17 Trend Followingtrade Alle Rechte vorbehalten Kontakt Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg sind Markenzeichen von Trend Following. Andere Marken und Dienstleistungsmarken, die auf dem Trend Folgenden Netzwerk von Websites erscheinen, können Eigentum von Trend Folgende oder von anderen Parteien, einschließlich Dritten, die nicht mit Trend Folgende verbunden sind, gehören. 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